Cos'è l'Open Interest (OI)?
L'Open Interest (OI - in termini espliciti / letteralmente all' "Interesse Apertura/Aperto") a definizione, quantifica l'insieme di tutti, dell'ammontare specifico d'outstanding, "di contratti o posizione d'acquisto ed vendita/obbligazioni "Derivative o opzioni, Futures" ecc.. non terminati, non sistemati (ad esecuzione-espletata dolo e termine temporale e quindi senza una sistemazione col proprio opposto di referenza "Liquidato"). Per dar un Acquirente (Long) d'un contratto - necessiterà ed interverrà contestualmente e correlazione uno per suo Veditore (Shortista). Essi creano a tutti gli effetti un +2 Contratti: ed a sistema produrrà 1 Nuovo contratto all'apertura.
Al Contrario al concetto proprio e separato rispetto "Ai Volumi Operativi o Transaction/trade-Volume" il quale si limiterà matematicamente e meramente ad enumerare-sommare tutte ed ognuna "Avvenuta, ed intercorsa / Tratta ed Esercitata, speculazione d'apertura come d'esecuzione-liquidazione e di termine / Chiusura. L'OI salirà d'asticella e scala d'importanza / ammontare allorquando subentrerà di forza il denari/denaro o Capitale aggiuntivo all'ecosistema ed alla creazione fittizia ed innovativa di nuove o addizionate fatiche di posizionamenti / Ordini speculativi aperti per poi scemare-scendere al diminuire, all'esaurimento "con la cancellazione di accordi, ritiri, e prese in Profit da capitali pre-esistenti a mercato" e chiuso o "Liquidati-chiusure in rosso".
Alla conformità cripto (cripto/speculativo mercato per natura dominato in assoluto dalla forza predominante: ai Derivati-Futures "Perpetui") l'indicazione del dato / Info-metrics sull' OI - sarà e fungerà da fondamentale (Vitale!) precursore o indicazione, il sentimento - e della "possibile - ad effettivo rischio e speculazione", probabile - "Potenziale-forza" del boom/crash. Tradotto: Maggiori saranno gli indici d'interesse-Open, elevato apparirà il Tasso speculativo o LEVA "All'interno o intrappolata, nell'ecosistema-Market in atto!.
La Matrice Prezzo vs. OI (La bussola per trader)
Andiamo all'Assunto di Verifica o studio - la "price action - o al suo dire-comportamento", e come il "Tasso. Oi" ad essa interviene od opera all'accorpamento fornendoci la Bussola d'operatività d'insights d'investitori profondi o d'intuita:
**Prezzo Sale + OI Sale:** Setup d'apertura o conferma Trend Rialzista Sano. Si evidenzia che per alimentare quel rincaro c'è, alle "spalle del movimento", il solido/fattuale nuovo-entrante di "Capitali d'ingresso compratori" Long che immettono, investendo. Così sostenendo attivamente il rally. O spingendone, l'estensione Rialzista (Aggressive-backing).
**Prezzo Sale + OI Cade / Scende:** Bearish / Falso Sentimento (Rottura di coperture Short/Short-Squeezz - Schiacciamento o squeeze d'orso). Valuta bene! Si alzano le bandiere "rosse"! l'asset schizza su di volata ma, Non supportato e "Gonfiato / e senza vera intenzione", da alcun avventore in buy vero. Semmai o per contro - spinto in disperato recupero dall'ordine limit o stop/liquidativo imposto d'ufficio (con forti esecutive-re compra a riparo delle perdite in margin-chiusure-Short o margin Call!), dei venditori incastrati nella propria trappola short a leva, coprendosi/ripagando o comprando forzatamente per obbligo (Buy to cover). Tali esuberi di spinta sfociano come non-sorretti in veri collassi imminenti allo stesso tempo.
**Prezzo Scende + OI Sale:** Bearish Confirmation / Sano. Similmente in simmetria opposta! Un crollo guidato all'origine all'accorpamento da Shortist pesanti.
**Prezzo Scende + OI Cade:** Longs Capitulation-Liquidations / Sentimento d'Oversold - Rimpiatto Invertito (O Capitolar d'acquisti). Incastri - o trader al rialzo incastrati al vertice crollano chiudendo a rotta e rassegnatisi dismettono long portando svendite di peso in basso!. Segna, con quasi assoluta validità statistica - lo "svuota/scarico dei Deboli/retail da incastri per l'imminente base del Reverse o della possibile ed incombente inversione Rialzista-rimbalzo.
L'OI Come Precursore di Volatilità (La Molla e Energia-Cinetica)
Visiona l'OI come in fisica ad immagazzinamento "pura" o al compressore: La molla Carica o l'Energia Potenziale, a compressione... Non al suo "Sviluppo palesato". Al Salire esacerbato del Tasso d'accumulo, e la contestuale asettica quiete stagnazione ai movimenti (Chart/grafico Piatto o di Laterizzazione compatte). Sei Avvisato: a fronte del silenzio prima/del vento "ci si appresta al Tornado!": si avvicina tempesta! "Boom di volatilità".
Massive OI / Grandi posizioni ai Massimi s'infittiranno stipando la moltitudine della leva o degli utenti speculativi tutti a ridotto di pochi cent/euro del prezzario: - O ad uno spazio ridicolo od "esiguo prezzatura/fascia-margini prezzi" -. Un breakout improvvisato scatenerà rovine a l'una (I Tanti/molteplici Bulls-o Long) e / o l'Altra o della Sorte (I troppi o tutti gli Orsi e i Short). Tutti e contemporanea sott'acqua, liquidati a serie in ondate d'effetti domino!.
Tolta/Avuta conferma a grafici tesi/raccolti nel minimo ed OI in costante vertiginoso incremento ed impennamento alle stele o asse cartesiana: Setta tutte operatività ed assett dei tuoi posizionamenti al "Rischio Pieno in Breakdown/Breakout. Di grande espansione. Rinuncia del pari ad inutili od improbabili Mean-reversion o ritracci-oscillazioni a raggio - Quell'Urto (L'impatto della molla), distruggerà i localizzati minimi o i vicini Support-Res.!
Cascades o Cascata/Affondo Liquidativo
La Serie, cascata (Cascade liquidativo) d'inesauribili a schiera liquidazioni d'effetto a catena / domino-effettivo entra al ridosso e concomitanze esecutive a fronte di una manovra "In prima istanza (o originario Start)". Una miccia o l'interruzione / colpo iniziale dei piccoli a ridosso a confini scatenando (Le "margin-calls" di forza di coperture stop/perdita in conto o margin account!). All'attuarsi dei Stop/loss od ai chiusi conti "long o riazilisti - o d'acquisto" il provider d'Exchange imporrà vendite esecutive-automatiche, vendendoti il debito sul mercato al "Worst price possibile/Mercato" causando per contro spinta/discesa ancor e più veloce a sprofondo. Per causare l'aggancio d'ulteriori stop... a seguire / o così in ciclica ripetuta!, sino ad "Zero Margine/Fondi-Fossati/Spazzatura".
Palesemente, come esaminato per riprova. Nel grafico post l'event / Cascade The after-math (lo scenario seguente la tempesta). Ti trovi ad "analizzare - i post-resti del disastro e liquidazioni / Long o Short-Squeeze" con una immediata contrazione verticale delle line OI combinato dai cosiddetti / classici pin / Wicks / "lunghi Spilloni ombrosi al prezzario!". (-20-25% della massa OI crollata in ore-pochi mnt...: mercato deleveraged completamente spompato!).
Alla seguita, della gigantesca-depurazione od il de-leveranging da shock eventi; In seguito si poseranno le acque / bonaccia o pace calmera... A riscontri avremo Mean Reversion, drattico ed immediato / Recuperi "a forma e conformanti il V-Chart pattern", poiché tutta la forzata azione - falsa in liquidazioni non esiste od è esaurita assieme agli sventurati liquidati!
Integrazione OI (Open interest) Nelle Previsioni KeyCandle
Essere investiti-operare ai future o leva: È non-richiesto o non doveroso!... I vantaggi (O i tesoretti dei Dati / Insight o dati-Informativi gratuiti), son sfruttabili senza assumerti oneri o rischi "alla Margin/Derivati", integrali come Filtri Preliminari all'avvio a previsioni sulle Prediction-market!.
Se L'Accumulo o Open/I - Oi risulta ai picchi e sfora medie elevante? Propendi ed aguzza a seguire o l'estensioni "Trend - momentum "Breakouts" poiché e verosimilmente al compimentarsi dell'evento d'innesco "o Liquidazione in Massa spingeranno in orbita il trend/continuations", (Ove al Caso Contrario l'Oi-Rate - o di Livelli Minimo Tasso "Flat/Bassi-Oi". Privilegia-Propendi in massime stime o prediligi di molto, "Mean-Reversions", Trading/Ranges confini laterali. Ristretti. A cause "In-nessuna Leva al seguito ed assenza-d'alcuno Spintore forzato alle coperture esecutive "che allarghi / pompi", o mantenga vive escursioni violente a fuori traccia!.
Attraversando i Free Tools online come Coinglass ecc.., O data-sources gratuite pottai agruppare-controllare OI e darti stesure complessive del panorama o contesto-meteo alle operazioni (Richiede un lasso tempo e stima < a 60Secondi d'apertura o start Session, apportandoti ed agevolandoti Profondi e decisivi Edge operativi ad innalzo al rate-success!).