Il Mandato del Market Maker
I Market Maker (MM) non sono intrinsecamente "cattivi". Il loro compito principale nelle borse è fornire liquidità costante in modo che tu possa sempre e istantaneamente comprare o vendere. Sono pagati catturando lo spread (la piccolissima differenza) tra il miglior prezzo Bid e Ask.
Per operare senza assumersi enormi rischi direzionali che causerebbero il fallimento dello stesso Market Maker, essi devono costantemente riequilibrare e azzerare la propria sbilenco di magazzino. Se il mondo del retail sta improvvisamente accumulando a iosa asset XYZ comprandoli incessantemente, e il MM è colui che glieli sta vendendo per adempiere la liquidità, il MM si trova pericolosamente esposto e completamente in negativo (Net short).
Lo Stop Hunt (La Caccia alla Liquidità)
Se un Market Maker è intrappolato essendo in negativo o pesantemente Short, dovrà forzare un rapido calo o panico al mercato per far chiudere e liquidare (schioccare gli Stop-Loss sotto i minimi) i piccoli trader speranzosi e far rivendere a basso e vil prezzo l'ormai impaurito avventore... così potendo LUI RI-comprare l'ammanco o il debito originario a bassissimo prezzo riportando a zero i libri mastri in super profitto artificiale.
Il prezzo spinge, l'azione sfonda volutamente quel palese "Supporto Ovvio" e triggera e attiva la massa spaventosa degli Stop-limit (costringendo gli Stop a Vendere e il MM a Comprare agevolmente ed a piene mani al volo, ripristinando il collasso come miracolo). Una volta ottenuta l'Onda o la Liquidation-Stop desiderata? L'entità abbandona ogni pressione venditrice - lasciando rimbalzare potentemente come molla in alto l'azione, intrappolando coloro fuori in svenduta ai minimi (Fake Break out).
Identificare il Processo Fase per Fase
L'impronta canonica e infallibile del Fake/Stop Hunting (la Tattica preferibile e palesata dalle entità fornitrici) segue questi cicli:
Fase 1 - Accumulo Silente (Consolidamento in Laterale Piatto): Generare sfiducia e apatia.
Fase 2 - Sbalzo e Incastro Minimo (Finta Spinta Ribassista): Sfondare di due-tre pips il supporto chiave e restare o indugiarvi ai limiti. Questo induce il piccolo Retail al falso ottimismo ribassista.
Fase 3 - Ricarico Esplosivo Verticale: L'avvenuta rapida espulsione a rialzo a "V". Formando delle lunghe code (Pin-Bar) indicanti la totale manipolazione algoritmica ai "Supporti" deboli esposti.
Muoversi con o Affiancare l'Entità Market-Maker
Sapendo queste macchinazioni, all'incrocio o vicino a Supporti storici OVVISSIMI, mai entrare al "Market" al primissimo tocco - poiché i Market maker potrebbero avere ordini impostati per bucarti le scorte e rubare il tuo ingresso per due o pochi millesimi in calo artificiale!
L'Edge operativo per noi è attendere. Lascia che la "Candela Sgoccioli sotto al supporto" (lascia il Market Maker far azionare e falciare gli inesperti compagni deboli). Quando scorgi o avvisti una tempestiva inversione che rigetta il breakdown e fa rientrare in chiusura superiore il prezzo... L'Hunting è concluso ed hai il vero verde direzionale per Accompagnare Il Rialzo!